На основе данных для выполнения задачи

-       открыть Кассовую книгу, отразить в ней остаток на 01.01.06г. и зарегистрировать кассовые операции за январь 2006г.

-       открыть регистры синтетического учета по счету "Касса" и заполнить

«Ведомость 1» и «Журнал-ордер 1»

-        вывести остаток на конец месяца по счету "Касса"

ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ:

Остаток по счету "Касса" на 01.01.2006г         87 руб.

Таб. 1 Хозяйственные операции по счету "Касса" за январь 2006г.

Дата Наименование документа и содержание операции Сумма, руб.
Частная Общая
04.01 ПКО1

Получено из банка по чеку Д2 545401 на:

зарплату

хознужды

командировочные расходы

5000

2000

3000

10000

04.01 ПКО2 Получено от Иванова И.И. в счет взноса в уставной капитал по решению собрания учредителей

400

04.01 ПКО3

Получена задолженность ООО "Салют" за оказанные услуги по договору 34

от 12.11.05г.

2700
04.01 РКО1 Выдана заработная плата по ведомости 14 4 000
04.01 РКО2

Выдано Петрову П.П. в подотчет на коман-дировочные расходы на основан. Приказа

9 от 4.01.06г.

3 000

07.01 РКО3 Сдана в банк депонированная зарплата по квитанции 4 от 7.01.06г.

1 000

07.01 РКО4 Выплачена Сидорову И.С. материальная помощь на основании заявления от 5.01.06г.

2 050

07.01 ПКО4 Получено от АО "Люкс" за оказанные услуги по счету 44 от 5.01.06г 30 000
07.01 РКО5

Внесено на расчетный счет по квитанции

368 от 7.01.06г

30 000
10.01 РКО6 Выдано Коневу А.А. по авансовому отчету 9 от 4.01.02г на хозяйственные расходы 1 500
10.01 ПКО5

Получен аванс от АО "Икс" по договору

51 от 20.12.05г

3 000
15.01 РКО7 Оплачены полученные от АО "Росса" путевки для работников квитанция 777 от 15.01.02г 2 250
28.01 РКО8 Выдан аванс ООО "Ремонт" в счет выполнения монтажных работ по договору 15 от 10.01.02г 680


КАССОВАЯ КНИГА

Таб. 2 Лист кассовой книги за 4января

Касса за................................. 20___г .                                                           Лист..1.......

Номер докум. От кого получено или кому выдано Кор. счет

Приход,

руб.

Расход, руб.
Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня

Таб. 3 Лист кассовой книги за 7января

Касса за.................................. 20___г.                                                             Лист.........

Номер докум. От кого получено или кому выдано Кор. счет Приход, руб. Расход, руб.
Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня

Таб. 4 Лист кассовой книги за 10 января

Касса за.................................. 20___г.                                                             Лист.........

Номер докум. От кого получено или кому выдано Кор. счет Приход, руб. Расход, руб.
Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня

     

Таб. 5 Лист кассовой книги за 15января

Касса за.................................. 20___г.                                                               Лист........

Номер докум. От кого получено или кому выдано Кор. счет Приход, руб. Расход, руб.
Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня

Таб. 6 Лист кассовой книги за 28 января

Касса за.................................. 20___г.                                                              Лист........

Номер докум От кого получено или кому выдано Кор. счет Приход, руб Расход, руб
Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня

Таб. 28 Журнал – ордер 1 за январь 20__г. по кредиту счета "Касса"

Дата С кредита счета "Касса" в дебет счетов Итого
Итого

Таб. 7   Ведомость 1 за январь 20__г. по дебету счета "Касса"

Сальдо на начало месяца................................

Дата В дебет счета "Касса" с кредита счетов Итого
Итого

Сальдо на конец месяца...................................

РАЗРЕШИТЕ МНЕ ПОМОЧЬ ВАМ

Please type your full name.
Некорректно указан адрес!
Номер телефона может состоять только из цифр!
Please tell us how big is your company.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
­