Задание 1. На основании приведенных операций по кассе за май 20____г. оформите денежный чек, объявление на взнос наличными, приходные и расходные кассовые орде­ра, журнал регистрации кассовых ордеров, проставьте в журнале хозяйственных операций корреспондирующие счета по каждой операции.

Хозяйственные операции по движению денежных средств в ООО «Силуэт» за май 20___г.

опера­ции Дата Документ и содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Корреспонденция счетов

Частная Общая Дебет Кредит

Остаток на 01.05.20____г.

2 000
1 03.05

Расходный кассовый ордер 381

Выдано инженеру Иванову Виктору Павловичу   в возмещение пе­рерасхода по авансовому отчету 46

60
2 03.05

Приходный кассовый ордер 75 Получено в банке по чеку 093615:

— для выплаты зарплаты

— командировочные

122 600

14 000

126 600
3 03.05

Приходный кассовый ордер 76

Сдан в кассу экспедитором Максимовым Игорем Олеговичем остаток подотчетных сумм

50
4 03.05

Расходный кассовый ордер 382

Выдано под отчет   на командировочные расходы инженеру Васильеву Михаилу Ивановичу

14 000
5 04.05

Расходный кассовый ордер 383

По платежным ведомостям 7178 выпла­чена зарплата рабочим и служащим

122 600
6 04.05

Расходный кассовый ордер 384

Сдана в банк депонированная заработная плата по объявлению на взнос наличными 45

4 000
7 04.05

Приходный кассовый ордер 77

Поступили в кассу денежные средства от покупателя - магазина «Восход» за готовую продукцию

30 000
8 05.05

Приходный кассовый ордер 78

Получено в банке по чеку 083616:

— для выдачи депонентам

— на хозяйственные расходы

4 000

12 000

16 000
9 05.05

Расходный кассовый ордер 385

Выдана депонированная заработная плата Григорьевой Елене Петровне

4000

10 05.05

Расходный кассовый ордер 386

Выдано под отчет на хозяйственные расходы   Соловьевой Ирине Николаевне

12 000
6 10.05

Приходный кассовый ордер 79

Сдан в кассу инженером Васильевым М. И. остаток неиспользованных подотчетных сумм согласно авансовому отчету 48 от 07 мая

40
8 10.05

Расходный кассовый ордер 384

Выдано под отчет на хозяйственные расходы   офис-менеджеру Петровой Вере Сергеевне

400
9 10.05

Расходный кассовый ордер 80

Выдано под отчет на хозяйственные расходы Максимову Игорю Олеговичу

300
10 10.05

Приходный кассовый ордер 81

Получено в банке по чеку 093617

для выплаты зарплаты (аванс)

30 400
11 10.05

Расходный кассовый ордер 385

По платежным ведомостям выплачена зара­ботная плата рабочим и служащим

30 400

Задание 2. Оформите четыре кассовых отчета: за 3,4, 5, 10 мая.

Задание 3. На основании кассовых отчетов произведите записи в журнале –ордере 1 и ведомости 1

Задание 4. На основании данных выписок банка укажите в журнале операций корреспонденцию счетов и произведите записи в журнале-ордере 2 и ведомости 2

Выписка из документов ООО «Силуэт» по операциям за май 20___г.

Содержание операций (документов) Сумма по выписке, руб. Корреспонденция счетов
Дата

Дебет Кредит
1. Выписка из расчетного счета за 1—5 мая,   оста­ток на 1 мая 181 900
01.03 По счету 145 за реализованную продукцию 476 000
01.03 По чеку 106741 для выдачи зарплаты 159 000
02.03 По платежному поручению 189 ОАО «Маяк» за полученные материалы 10 752
02.03 Взнос наличными от ООО «Комфорт» в погашение задол­женности за транспортные услуги 860
03.03 По квитанции 73521 взнос наличными из кассы 4400
04.03 По платежному поручению 58 погашение задол­женности банку по краткосрочному кредиту 3200
05.03 По платежному поручению 59 отделению связи 12 в погашение задолженности за услуги связи 580
Итого по выписке:
!!!!!!! Остаток денежных средств на расчетном счете на 6 марта
2. Выписка из расчетного счета за 6—11 мая
06.03 По платежному поручению 160 от ОАО «Делфи» а в погашение задолженности за транспортные услуги 15 270
07.03 По счету 146 от ООО «Квант» за отгруженную про­дукцию 460 230
07.03 По платежному поручению 332 оптовой базе 2 за полученные материалы 60 290
09.03 Зачислен краткосрочный кредит банка 400 000
11.03 По платежному поручению 60 на оплату междугородних телефонных переговоров 10200
Итого по выписке:
!!!!!! Остаток денежных средств на расчетном счете на 12 мая
3. Выписка из расчетного счета за 12—31 мая
12.03 По счету 147 от ОАО «Электроприбор» за отгру­женную продукцию 245 890
15.03 По платежному поручению 413 металлобазе за полученные   материалы 110 240
18.03 Зачислен краткосрочный кредит банка 227 000
31.03 По платежному поручению 61 в погашение кре­диторской задолженности за интернет-услуги 5600
Итого по выписке:
!!!!!! Остаток денежных средств на расчетном счете на 12 марта

Задание 5. Оформите платежное поручение 413 от 15 марта, используя следующие данные:

1) ООО «Силуэт» обслуживается в банке ОАО КБ «Капитал – Инвест» в г. Белебее.

-номер расчетного счета ООО «Силуэт» - 407 028 108 0631 000 0256

-ИНН ООО «Силуэт» - 770 708 38 93

-корреспондентский счет банка, обслуживающего ООО «Силуэт» -

301 018 103 00000000 601

-БИК банка ОАО КБ «Капитал – Инвест»-0480 73 601

 2) Металлобаза обслуживается в том же банке.

Номер расчетного счета металлобазы – 407 028 106 0652 000 0258

ИНН – 770 710 42 96

РАЗРЕШИТЕ МНЕ ПОМОЧЬ ВАМ

Please type your full name.
Некорректно указан адрес!
Номер телефона может состоять только из цифр!
Please tell us how big is your company.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод
­